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海外疫情“火上浇油”,半导体出现新机会!

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发表于 2020-3-16 10:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式


朋友们晚上好,鉴于大基金二期三月底即将开始实质性投资,今天伯通给大家梳理一下半导体板块中设备、材料领域的机会。

主要逻辑如下:

一、半导体产业受疫情影响程度低于预期

首先,据公开信息报道,预计大基金二期在三月底大概率开始实质投资,将大大增强半导体产业的发展信心,特别是对于晶圆厂、设备、材料等重资产行业。

其次,在疫情最高峰期间,1-2 月份集成电路产品出口逆势增长,远超市场预期。

也就是说,半导体产业受疫情影响程度低于预期。

二、晶圆厂建设速度受疫情影响低于预期

受疫情影响,国内在建晶圆厂的工人复工被迫延迟。但是大基金加码会加快复工速度。晶圆厂会带动下游设备、材料需求上升。

三、半导体设备、材料产业迎来代替窗口期

需求端增加:国内疫情新增病例下降到个位数,基本得到控制。疫情后,在建晶圆厂全面复工投入建设,设备、材料需求回暖。

供给端减少:国外疫情正在处于爆发,预计国外设备、材料的制造和物流方面受疫情影响较大,造成国内供货不足,设备、材料国产替代逻辑加强。

总结来说,半导体设备、材料的供需矛盾被疫情放大;迎来代替窗口期,加速国产代替进程。

相关股票池:


公司

情况简介

至纯科技

国内高纯工艺龙头,半导体湿法设备是核心产品


北方华创

国产半导体设备龙头,PVD机台是全球前三,CIS封装企业首选,国家大基金持股7.5%


华特气体

公司用于集成电路等离子蚀刻的高纯六氟乙烷为国内首家,用于光刻机的光刻气系列产品同样是国内首家,公司已经实现了近20个产品的进口替代


雅克科技

国内磷系阻燃剂龙头,子公司科美特是全球含氟电子特气细分龙头


三安光电

中国LED芯片行业总龙头,国内成立最早、规模最大、品质最好的全色系超高亮度LED外延及芯片产业化生产基地





北方华创:国产半导体设备龙头,在芯片国产化战略处领先地位,14nm等离子硅刻蚀机已交付客户,28nmHardmaskPVD、Al-PadPVD设备已率先进入国际供应链体系;

在先进封装领域,PVD机台是全球前三CIS封装企业首选;

用于12吋晶圆制造的刻蚀机、PVD等设备批量进入了国内主流集成电路生产线,部分产品成为了国内龙头芯片厂商的量产线Baseline机台;

市场以国产设备龙头炒作;国家大基金持股7.5%。

2019年三季报业绩,营业收入27.37亿元,净利润2.19亿元,同比增长30.09%,行业景气度高企,机构持仓比例快速升高。



走势上,充分回调后,在60日均线位置受到支撑,已出现企稳放量反弹,说明有抄底资金介入,中线趋势向上。

中天科技:中国光电缆品种最齐全的专业企业之一,位居国产光棒旗舰地位。

需求端:2020年新基建支持政策密集落地,5G 建设有望加速,带动光纤光缆增量需求;

供给端:上一轮扩产的产能释放后,未来一段时间主要厂商不再有新的扩产计划,行业供给预计相对稳定;

涨价预期:光纤光缆价格处于历史底部。随着供求关系持续改善,有望迎来涨价机遇。

公司海洋板块未来两年有望迎来持续高增长,将成为业绩的核心增长点。

因光纤光缆降价影响,目前公司估值偏低,在光通信+电力+海缆+新能源多元化经营下,公司股价有望迎来修复。



走势上,突破整理平台,处于很强的多头趋势,股价有进一步创新高的动力。



周末A股迎来多重利好:

1、央行实施普惠金融定向降准,合计定向释放长期资金5500亿。因全球央行均在放水,所以国内降准属意料之中。

2、美国终于意识到升级防疫措施是当务之急,而不是进一步降息和减税。受此影响,美股三大指数周五均暴涨超9%。

3、全球各国开始禁止做空股市,全球市场集体暴力反弹。

但需要注意的是,A股周五午后已经提前拉升,兑现了部分的利好预期,不出意外,明天A股大概率高开,但周五抄底的获利盘也不小,明天需要一个消化获利盘的过程,不排除分时再度出现下杀的可能性。

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